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Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Alibaba Group Holding | 10,56% |
Tencent Holdings | 9,96% |
NetEase | 9,94% |
Baidu | 7,04% |
Xiaomi Corp | 6,67% |
BYD | 6,12% |
Li Auto | 5,61% |
Kuaishou Technology | 2,88% |
Wuxi Biologics Cayman | 2,21% |
NIO | 1,92% |
China | 84,41% |
Otros | 15,59% |
Telecomunicaciones | 27,51% |
Consumidor discrecional | 24,98% |
Tecnología | 16,18% |
Salud | 13,33% |
Otros | 18,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -12,09% |
1 mes | -6,67% |
3 meses | +0,27% |
6 meses | -14,67% |
1 año | -24,85% |
3 años | -63,97% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -64,34% |
2023 | -12,24% |
2022 | -34,40% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 27,21% |
Volatilidad 3 años | 38,50% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -32,44% |
Pérdida máxima 3 año | -68,76% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -69,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIC1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CITE | CITE IM CITEEUIV | CITE.MI CITEEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | UIC1 | UIC1 GY CITEEUIV | UIC1.DE CITEEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | 15 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |