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Índice | CSI Overseas China Internet |
Foco de la inversión | Acciones, China, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 137 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 37,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | KraneShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments - Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 10,53% |
Meituan | 8,34% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 8,15% |
JD.com, Inc. | 6,24% |
PDD Holdings | 5,70% |
Tencent Music Entertainment Group | 4,59% |
Kuaishou Technology | 4,44% |
Trip.com Group Ltd. | 4,03% |
NetEase, Inc. | 4,00% |
Full Truck Alliance | 3,88% |
China | 72,10% |
Hong Kong | 4,43% |
Otros | 23,47% |
Consumidor discrecional | 41,56% |
Telecomunicaciones | 33,44% |
Servicios financieros | 1,01% |
Tecnología | 0,51% |
Otros | 23,48% |
YTD | +4,88% |
1 mes | -3,83% |
3 meses | -9,41% |
6 meses | +1,71% |
1 año | +13,03% |
3 años | +8,80% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -40,68% |
2024 | +20,24% |
2023 | -13,02% |
2022 | -10,46% |
2021 | -45,05% |
Volatilidad 1 año | 37,33% |
Volatilidad 3 años | 36,32% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -23,80% |
Pérdida máxima 3 año | -41,68% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -76,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | KWBE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | KWBE | KWBE LN | FlowTraders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China Tech UCITS ETF USD (Acc) | 592 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS Solactive China Technology UCITS ETF USD acc | 93 | 0,47% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS Solactive China Technology UCITS ETF hEUR acc | 20 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc | 2 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |