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Patrimonio del fondo | EUR 131 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CrowdStrike Holdings | 2,66% |
Nutanix | 2,63% |
Arista Networks | 2,19% |
Zscaler | 2,18% |
CyberArk Software | 2,13% |
Accton Technology | 2,11% |
Palo Alto Networks | 2,09% |
Qualys | 2,03% |
Varonis Systems | 1,96% |
SentinelOne | 1,90% |
Tecnología | 87,25% |
Industria | 8,26% |
Inmobiliario | 3,37% |
Consumidor discrecional | 0,62% |
Otros | 0,50% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,62% |
1 mes | -0,97% |
3 meses | +4,35% |
6 meses | +15,03% |
1 año | +27,14% |
3 años | +22,18% |
5 años | +68,09% |
Desde el inicio (MAX) | +82,58% |
2023 | +27,88% |
2022 | -24,07% |
2021 | +25,83% |
2020 | +16,26% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,42% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,03 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,03 | 0,54% |
2023 | EUR 0,03 | 0,56% |
2022 | EUR 0,04 | 0,48% |
2021 | EUR 0,05 | 0,81% |
2020 | EUR 0,06 | 1,02% |
Volatilidad 1 año | 15,51% |
Volatilidad 3 años | 19,25% |
Volatilidad 5 años | 19,98% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -9,38% |
Pérdida máxima 3 año | -28,52% |
Pérdida máxima 5 año | -32,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | IS4S | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS4S | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | SHLD | SHLD LN INAVSHLU | ISSHLD.L 0DJWINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | SHLG | SHLG LN INAVSHLG | ISSHLG.L 0DJUINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1.299 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |