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Índice | STOXX® Global Digital Security |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.236 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CrowdStrike Holdings | 3,01% |
Nutanix | 2,77% |
Arista Networks | 2,70% |
Kyndryl Holdings | 2,27% |
CyberArk Software | 2,16% |
NEC Corp. | 2,13% |
Accton Technology | 2,12% |
Booz Allen Hamilton Hldg | 2,11% |
NextDC Ltd. | 2,09% |
Varonis Systems | 2,00% |
Tecnología | 86,38% |
Industria | 9,16% |
Inmobiliario | 3,45% |
Consumidor discrecional | 0,69% |
Otros | 0,32% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,99% |
1 mes | +2,36% |
3 meses | +4,10% |
6 meses | +1,66% |
1 año | +16,98% |
3 años | +10,83% |
5 años | +55,49% |
Desde el inicio (MAX) | +73,00% |
2023 | +27,87% |
2022 | -24,17% |
2021 | +25,91% |
2020 | +16,16% |
Volatilidad 1 año | 15,09% |
Volatilidad 3 años | 19,34% |
Volatilidad 5 años | 19,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -9,88% |
Pérdida máxima 3 año | -28,46% |
Pérdida máxima 5 año | -32,70% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L0CK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | L0CK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LOCKN MM | LOCKN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | LOCK | LOCK IM | BJYJ9K8 | |
Euronext Amsterdam | EUR | LOCK | LOCK NA | ||
Bolsa de Londres | USD | LOCK | LOCK LN INAVLOCU | LOCK.L 0DJFINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | LOCK | LOCK SE INAVLOCU | LOCK.S 0DJFINAV.DE | |
XETRA | EUR | L0CK | L0CK GY INAVLOCE | L0CK.DE 0DJBINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 127 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |