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TER
0,08% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 45 m
Fecha de inicio
14 de septiembre de 2021
Participaciones
13.485
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating replica el índice Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (CHF Hedged). The Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (CHF Hedged) index tracks bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
| Gastos corrientes | 0,08% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Cobertura cambiaria | Sí |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de septiembre de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
Situación fiscal
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 17,7% |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS, Paris, Zurich Branch |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Asset Management, Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 13.485
2,39%
Sectores
| Soberano | 54,64% |
| Finanzas | 15,52% |
| Industria | 4,09% |
| Servicios públicos | 2,56% |
| Otros | 23,19% |
A partir de 30/9/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,56% |
| 1 mes | +4,45% |
| 3 meses | -0,59% |
| 6 meses | -1,74% |
| 1 año | -3,88% |
| 3 años | +5,00% |
| 5 años | -4,67% |
| Desde el inicio (MAX) | -4,26% |
| 2025 | +1,66% |
| 2024 | -3,01% |
| 2023 | +8,82% |
| 2022 | -11,58% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 7,17% |
| Volatilidad 3 años | 8,38% |
| Volatilidad 5 años | 10,19% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,09 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,14% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,14% |
| Pérdida máxima 5 año | -14,31% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | VAGX | VAGX SW IVAGXCHF | VAGX.S |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.979 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.734 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.456 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.433 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.419 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VAGX?
El nombre de VAGX es Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating?
El ticker de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating es VAGX.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating?
El ISIN de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating es IE00BG47KF31.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating asciende al 0,08% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged Accumulating es de 45 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.