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TER
0,80% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 12 m
Fecha de inicio
9 de enero de 2020
Participaciones
15
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF replica el índice Medical Cannabis and Wellness Equity. The Medical Cannabis and Wellness Equity index tracks the performance of publicly listed companies with significant business activities in the legal medical cannabis, hemp and CBD industries.
Básico
Datos
| Índice | Medical Cannabis and Wellness Equity |
| Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Salud |
| Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
| Gastos corrientes | 0,80% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 33,41% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de enero de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
96,00%
| Jazz Pharmaceuticals | 22,81% |
| Scotts Miracle-Gro Co. | 18,83% |
| Turning Point Brands | 14,70% |
| Advanced Flower Capital | 9,53% |
| Chicago Atlantic Real Est | 9,45% |
| GrowGeneration | 6,13% |
| CARA Therapeutics | 4,94% |
| WM TECHNOLOGY INC ORD | 4,62% |
| BRIGHT GREEN ORD | 2,81% |
| RELIQ HEALTH TECHNOLOGIES INC ORD | 2,18% |
Países
| Estados Unidos | 72,59% |
| Irlanda | 22,81% |
| Canadá | 3,55% |
| Otros | 1,05% |
Sectores
| Salud | 32,73% |
| Servicios financieros | 18,98% |
| Materiales básicos | 18,83% |
| Bienes de consumo básicos | 14,70% |
| Otros | 14,76% |
A partir de 30/8/23
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBSX | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | CBDP | Societe Generale | ||
| Bolsa de Londres | USD | CBDX | CBDX LN | CBDX.L | Societe Generale |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CBDP LN | CBDP.L | Societe Generale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBDX | CBDX SW CBSXIV | CBDX.S CBSXEURINAV=SOLA | Societe Generale |
| XETRA | EUR | CBSX | CBSX GY CBSXIV | CBSX.DE CBSXEURINAV=SOLA | Societe Generale |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CBSX?
El nombre de CBSX es HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
El ticker de HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF es CBSX.
¿Cuál es el ISIN de HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
El ISIN de HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF es IE00BG5J1M21.
¿Cuáles son los gastos de HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF asciende al 0,80% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF?
El tamaño del fondo de HANetf The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF es de 12 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
