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Índice | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 600 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 6,24% |
Novo Nordisk A/S | 5,55% |
Schneider Electric SE | 4,69% |
Zurich Insurance Group AG | 3,41% |
ABB Ltd. | 3,36% |
L'Oréal SA | 3,32% |
RELX | 3,31% |
Neste Corp. | 3,19% |
Hermès International SCA | 2,91% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,65% |
Servicios financieros | 20,42% |
Industria | 16,52% |
Bienes de consumo básicos | 10,55% |
Tecnología | 10,49% |
Otros | 42,02% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,05% |
1 mes | +3,08% |
3 meses | +4,18% |
6 meses | +5,00% |
1 año | +7,50% |
3 años | +18,32% |
5 años | +40,34% |
Desde el inicio (MAX) | +83,18% |
2024 | +5,20% |
2023 | +17,22% |
2022 | -15,54% |
2021 | +26,70% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,33% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 2,45% |
2024 | EUR 0,18 | 2,52% |
2023 | EUR 0,17 | 2,81% |
2022 | EUR 0,16 | 2,17% |
2021 | EUR 0,14 | 2,24% |
Volatilidad 1 año | 11,25% |
Volatilidad 3 años | 14,05% |
Volatilidad 5 años | 16,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -7,97% |
Pérdida máxima 3 año | -18,47% |
Pérdida máxima 5 año | -33,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 36B3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 36B3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | ISED | ISED NA IISED | ISED.AS IISEDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B3 | 36B3 GY INAVISEE | 36B3.DE 0XRLEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.561 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | 56 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |