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Patrimonio del fondo | EUR 34 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 5,27% |
Novo Nordisk A/S | 4,59% |
Schneider Electric SE | 4,45% |
L'Oréal SA | 4,38% |
RELX | 3,23% |
Zurich Insurance Group AG | 3,08% |
Hermès International SCA | 2,77% |
AXA SA | 2,51% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 2,40% |
Reckitt Benckiser Group | 2,15% |
Servicios financieros | 19,08% |
Industria | 17,40% |
Bienes de consumo básicos | 14,24% |
Tecnología | 11,55% |
Otros | 37,73% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,33% |
1 mes | +1,79% |
3 meses | +7,81% |
6 meses | +17,64% |
1 año | +18,04% |
3 años | +27,45% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +39,80% |
2023 | +17,06% |
2022 | -15,28% |
2021 | +26,63% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 12,16% |
Volatilidad 3 años | 16,67% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,17% |
Pérdida máxima 3 año | -23,13% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYE9 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDSEN MM | IDSEN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | IDSE | IDSE NA | IDSE.AS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 698 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |