TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
232 m
Participaciones
215
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) replica el índice MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. The MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels index tracks companies from emerging markets. Only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings, relative to their sector peers, are included, while avoiding companies incompatible with values screen or having exposure to fossil fuels through extraction and production activities, power generation activities or reserves ownership. The weight of each company is capped to 5%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 232 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 215
25,81%
| Taiwan Semicon Mfg | 4,51% |
| Meituan | 3,75% |
| NetEase | 3,16% |
| Bank Central Asia | 2,53% |
| Bharti Airtel Ltd | 2,21% |
| Naspers | 2,19% |
| Grupo Financiero Banorte | 1,94% |
| Li Auto | 1,89% |
| BYD | 1,87% |
| Fomento Economico Mexican | 1,76% |
Sectores
| Servicios financieros | 29,94% |
| Consumidor discrecional | 15,90% |
| Telecomunicaciones | 13,13% |
| Bienes de consumo básicos | 7,96% |
| Otros | 33,07% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,45% |
| 1 mes | -1,55% |
| 3 meses | +4,94% |
| 6 meses | +4,30% |
| 1 año | +0,28% |
| 3 años | -13,31% |
| 5 años | +5,02% |
| Desde el inicio (MAX) | +16,36% |
| 2023 | -1,65% |
| 2022 | -12,55% |
| 2021 | +7,11% |
| 2020 | +6,79% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,34% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,10 | 2,29% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,24% |
| 2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
| 2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
| 2020 | EUR 0,08 | 1,65% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,30% |
| Volatilidad 3 años | 14,93% |
| Volatilidad 5 años | 17,87% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,02 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,06 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,13% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,52% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,25% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,25% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
| XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.897 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 36B5?
El nombre de 36B5 es iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) es 36B5.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) es IE00BGDQ0T50.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) es de 232 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.