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Índice | MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 256 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 13,95% |
Infosys Ltd. | 4,06% |
Meituan | 3,25% |
Bharti Airtel Ltd. | 2,57% |
NetEase, Inc. | 1,89% |
Naspers Ltd. | 1,66% |
Delta Electronics, Inc. | 1,60% |
BYD Co., Ltd. | 1,60% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,45% |
Qatar National Bank QPSC | 1,40% |
Servicios financieros | 24,36% |
Tecnología | 24,19% |
Consumidor discrecional | 12,48% |
Telecomunicaciones | 10,62% |
Otros | 28,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,83% |
1 mes | +0,81% |
3 meses | -1,11% |
6 meses | +11,28% |
1 año | +16,30% |
3 años | -0,11% |
5 años | +13,29% |
Desde el inicio (MAX) | +33,52% |
2024 | +12,17% |
2023 | -1,65% |
2022 | -12,55% |
2021 | +7,11% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,26% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,11 | 2,58% |
2024 | EUR 0,11 | 2,52% |
2023 | EUR 0,10 | 2,24% |
2022 | EUR 0,11 | 1,99% |
2021 | EUR 0,10 | 1,93% |
Volatilidad 1 año | 13,51% |
Volatilidad 3 años | 14,83% |
Volatilidad 5 años | 18,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | -9,13% |
Pérdida máxima 3 año | -21,53% |
Pérdida máxima 5 año | -36,25% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,25% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 36B5 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | SEMD | SEMD NA ISEMD | SEMD.AS ISEMDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B5 | 36B5 GY INAVSEME | 36B5.DE 0XRAEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.758 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |