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Patrimonio del fondo | EUR 391 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Amazon com | 33,76% |
Tesla | 12,21% |
Home Depot | 7,99% |
McDonald's | 4,55% |
Lowe's | 2,92% |
NIKE | 2,70% |
Booking Holdings | 2,64% |
The TJX Cos | 2,45% |
Starbucks Corp | 2,25% |
Chipotle Mexican Grill | 1,55% |
Estados Unidos | 96,44% |
Uruguay | 1,51% |
Canadá | 1,13% |
Otros | 0,92% |
Consumidor discrecional | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,29% |
1 mes | -0,23% |
3 meses | +4,11% |
6 meses | +13,07% |
1 año | +26,07% |
3 años | +9,14% |
5 años | +81,07% |
Desde el inicio (MAX) | +156,15% |
2023 | +36,98% |
2022 | -33,97% |
2021 | +31,57% |
2020 | +38,67% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,57% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,37 | 0,72% |
2023 | EUR 0,38 | 0,82% |
2022 | EUR 0,42 | 0,59% |
2021 | EUR 0,25 | 0,46% |
2020 | EUR 0,32 | 0,80% |
Volatilidad 1 año | 17,56% |
Volatilidad 3 años | 26,56% |
Volatilidad 5 años | 26,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -14,02% |
Pérdida máxima 3 año | -38,41% |
Pérdida máxima 5 año | -38,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUCD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUCD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XSCD | XSCD LN XUCDUSIV | XSCD.L XUCDUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUCD | XUCD LN XSCDGBIV | XUCD.L XSCDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUCD | XUCD SW XUCDEUIV | XUCD.S XUCDEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XUCD | XUCD SW XUCDEUIV | XUCD.S XUCDEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCD | XUCD GY | XUCD.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 431 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 102 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 68 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |