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Patrimonio del fondo | EUR 105 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Amazon.com, Inc. | 24,41% |
Tesla | 14,08% |
Home Depot | 9,60% |
McDonald's Corp. | 4,65% |
NIKE | 3,46% |
Lowe's | 3,42% |
Booking Holdings, Inc. | 3,41% |
The TJX Cos | 3,03% |
Starbucks Corp | 2,96% |
Chipotle Mexican Grill | 1,84% |
Estados Unidos | 97,39% |
Canadá | 1,46% |
Otros | 1,15% |
Consumidor discrecional | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,29% |
1 mes | +1,14% |
3 meses | +4,31% |
6 meses | +13,61% |
1 año | +30,61% |
3 años | +28,15% |
5 años | +82,48% |
Desde el inicio (MAX) | +168,87% |
2023 | +35,20% |
2022 | -30,05% |
2021 | +38,61% |
2020 | +17,31% |
Volatilidad 1 año | 17,14% |
Volatilidad 3 años | 24,32% |
Volatilidad 5 años | 25,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
Pérdida máxima 1 año | -13,37% |
Pérdida máxima 3 año | -33,78% |
Pérdida máxima 5 año | -36,00% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,00% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLYN MM | SXLYN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLY | SXLY IM INZPDDE | SXLY.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLY | SXLY NA INZPDDE | SXLY.AS | |
Bolsa de Londres | USD | SXLY | SXLY LN INZPDDU | SXLY.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLY | SXLY SE INZPDDU | SXLY.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDD | ZPDD GY INZPDDE | ZPDD.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 445 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 402 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 71 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |