TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
392 m
Participaciones
1.219
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating replica el índice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. The Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov index tracks
US dollar-denominated bonds issued by governments and semi-public institutions in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 392 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,31% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.219
4,09%
| US040114HT09 | 0,50% |
| US040114HS26 | 0,49% |
| ARARGE3209T4 | 0,47% |
| XS2383421711 | 0,40% |
| ARARGE3209S6 | 0,39% |
| XS1807174559 | 0,37% |
| US71643VAB18 | 0,37% |
| XS1508675508 | 0,37% |
| US71654QDD16 | 0,37% |
| XS1959337749 | 0,36% |
Países
| México | 6,17% |
| Indonesia | 5,75% |
| Arabia Saudí | 5,49% |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,13% |
| Otros | 77,46% |
Sectores
| Otros | 90,28% |
A partir de 27/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,74% |
| 1 mes | -0,20% |
| 3 meses | +2,81% |
| 6 meses | +8,25% |
| 1 año | +9,92% |
| 3 años | +5,89% |
| 5 años | +7,46% |
| Desde el inicio (MAX) | +10,91% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,90% |
| 2021 | +6,50% |
| 2020 | -2,93% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,31% |
| Volatilidad 3 años | 8,55% |
| Volatilidad 5 años | 8,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,35 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,60% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,09% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 464 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VAGG?
El nombre de VAGG es Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El ticker de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating es VAGG.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating es IE00BGYWCB81.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating es de 392 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.