TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
464 m
Participaciones
1.219
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing replica el índice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. The Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov index tracks
US dollar-denominated bonds issued by governments and semi-public institutions in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 464 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.219
4,09%
| US040114HT09 | 0,50% |
| US040114HS26 | 0,49% |
| ARARGE3209T4 | 0,47% |
| XS2383421711 | 0,40% |
| ARARGE3209S6 | 0,39% |
| XS1807174559 | 0,37% |
| US71643VAB18 | 0,37% |
| XS1508675508 | 0,37% |
| US71654QDD16 | 0,37% |
| XS1959337749 | 0,36% |
Países
| México | 6,13% |
| Indonesia | 5,71% |
| Arabia Saudí | 5,65% |
| Emiratos Árabes Unidos | 5,10% |
| Otros | 77,41% |
Sectores
| Otros | 90,28% |
A partir de 27/2/24
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Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,24% |
| 1 mes | +0,29% |
| 3 meses | +3,30% |
| 6 meses | +8,76% |
| 1 año | +10,44% |
| 3 años | +6,38% |
| 5 años | +7,98% |
| Desde el inicio (MAX) | +16,52% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,88% |
| 2021 | +6,48% |
| 2020 | -2,95% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,18 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,18 | 5,92% |
| 2023 | EUR 2,12 | 5,57% |
| 2022 | EUR 1,94 | 4,38% |
| 2021 | EUR 1,66 | 3,84% |
| 2020 | EUR 1,97 | 4,22% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,29% |
| Volatilidad 3 años | 8,57% |
| Volatilidad 5 años | 8,84% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,17 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,30% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,62% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext París | EUR | VEMT | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGEM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VGEM | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDETN MM | VDETN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | VEMT | IVEMT | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGEM GY IVEMT | VGEM.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VEMT | VEMT NA IVEMT | VEMT.AS | |
| Bolsa de Londres | USD | VDET | VDET LN IVDETUSD | VDET.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VEMT | VEMT LN IVEMTGBP | VEMT.L | |
| Bolsa suiza SIX | USD | VDET | VDET SW IVDETUSD | VDETUSD.S | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VDET | VEMT SW IVEMTCHF | VDETCHF.S | |
| XETRA | EUR | VGEM | IVEMT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 392 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VGEM?
El nombre de VGEM es Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.
¿Cuál es el ticker de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
El ticker de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing es VGEM.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
El ISIN de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing es IE00BZ163L38.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?
El tamaño del fondo de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing es de 464 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.