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Índice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 875 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE000BU22023 | 0,78% |
FR0014002WK3 | 0,78% |
FR001400AIN5 | 0,75% |
IT0005566408 | 0,74% |
FR0000571150 | 0,72% |
DE000BU25018 | 0,71% |
DE0001141836 | 0,69% |
Otros | 97,44% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,04% |
1 mes | -1,18% |
3 meses | -0,67% |
6 meses | +5,05% |
1 año | +2,92% |
3 años | -15,04% |
5 años | -9,78% |
Desde el inicio (MAX) | -6,07% |
2023 | +7,16% |
2022 | -18,43% |
2021 | -3,55% |
2020 | +4,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,24% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,50 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,50 | 2,25% |
2023 | EUR 0,42 | 1,93% |
2022 | EUR 0,11 | 0,39% |
2021 | EUR 0,02 | 0,07% |
2020 | EUR 0,04 | 0,13% |
Volatilidad 1 año | 6,00% |
Volatilidad 3 años | 7,16% |
Volatilidad 5 años | 6,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,74 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -4,03% |
Pérdida máxima 3 año | -21,56% |
Pérdida máxima 5 año | -22,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | VETY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VETYN MM | VETYN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VETY | IVETY | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGEB GY IVETY | VGEB.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VETY | VETY NA IVETY | VETY.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | VETY | VETY LN IVETYGBP | VETY.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VETY | VETY SW IVETYCHF | VETY.S | |
XETRA | EUR | VGEB | IVETY |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.432 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.880 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |