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TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 201 m
Fecha de inicio
29 de enero de 2014
Participaciones
188
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
Invierte ahora para tu futuro: Invierte en ETF sin comisiones + 3,04 % TAE a todos – Benefíciese ahora. Abre una cuenta* Description
El Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C replica el índice MSCI North America High Dividend Yield. The MSCI North America High Dividend Yield index tracks equities of large and mid-sized companies in North America. The index selects shares from MSCI North America in such a way that the highest possible dividend yield is generated. Also, the sustainability of dividend payments is taken into account.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | MSCI North America High Dividend Yield |
| Investment focus | Acciones, América del Norte, Dividendo |
| Fund size | EUR 201 m |
| Total expense ratio | 0,39% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | No |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 10,71% |
| Inception/ Listing Date | 29 de enero de 2014 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irlanda |
| Fund Provider | Xtrackers |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Custodian Bank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revision Company | Pricewaterhouse Coopers |
| Fiscal Year End | 31 diciembre |
| Swiss representative | DWS CH AG |
| Swiss paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germany | Rebaja fiscal del 30% |
| Switzerland | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 188
29,05%
| Johnson & Johnson | 4,51% |
| US30233Q1085 | 4,45% |
| Cisco Systems, Inc. | 3,21% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,73% |
| Chevron Corp. | 2,43% |
| Procter & Gamble Co. | 2,43% |
| The Home Depot | 2,41% |
| The Coca-Cola Co. | 2,40% |
| Merck & Co., Inc. | 2,29% |
| Philip Morris International, Inc. | 2,19% |
Countries
| Estados Unidos | 85,56% |
| Canadá | 5,30% |
| Irlanda | 2,64% |
| Otros | 6,50% |
Sectors
| Cuidado de la salud | 18,29% |
| Productos de consumo no cíclicos | 14,16% |
| Industria | 12,63% |
| Finanzas | 11,22% |
| Otros | 43,70% |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Performance
Returns overview
| YTD | +19.04% |
| 1 month | -0.11% |
| 3 months | +5.61% |
| 6 months | +8.81% |
| 1 year | +22.17% |
| 3 years | +43.42% |
| 5 years | +56.39% |
| Since inception (MAX) | +302.46% |
| 2025 | -0.87% |
| 2024 | +17.95% |
| 2023 | +2.19% |
| 2022 | +1.02% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 10.71% |
| Volatility 3 years | 12.64% |
| Volatility 5 years | 14.21% |
| Return per risk 1 year | 2.07 |
| Return per risk 3 years | 1.01 |
| Return per risk 5 years | 0.66 |
| Maximum drawdown 1 year | -5.26% |
| Maximum drawdown 3 years | -16.65% |
| Maximum drawdown 5 years | -16.65% |
| Maximum drawdown since inception | -32.65% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XDND | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
| Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDND?
El nombre de XDND es Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es XDND.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es IE00BH361H73.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es de 201 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.