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TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 146 m
Fecha de inicio
29 de enero de 2014
Participaciones
190
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C replica el índice MSCI North America High Dividend Yield. The MSCI North America High Dividend Yield index tracks equities of large and mid-sized companies in North America. The index selects shares from MSCI North America in such a way that the highest possible dividend yield is generated. Also, the sustainability of dividend payments is taken into account.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI North America High Dividend Yield |
| Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 146 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de enero de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 190
28,50%
| Exxon Mobil Corp. | 4,23% |
| Johnson & Johnson | 4,08% |
| Cisco Systems, Inc. | 3,50% |
| UnitedHealth Group Inc | 2,70% |
| Procter & Gamble Co. | 2,59% |
| The Home Depot | 2,47% |
| Chevron Corp. | 2,38% |
| The Coca-Cola Co. | 2,28% |
| Texas Instruments | 2,18% |
| Merck & Co., Inc. | 2,09% |
Países
| Estados Unidos | 88,38% |
| Canadá | 4,61% |
| Irlanda | 2,63% |
| Otros | 4,38% |
Sectores
| Salud | 18,10% |
| Industria | 13,55% |
| Bienes de consumo básicos | 12,45% |
| Tecnología | 12,03% |
| Otros | 43,87% |
A partir de 29/5/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +16,88% |
| 1 mes | +3,26% |
| 3 meses | +9,40% |
| 6 meses | +13,10% |
| 1 año | +21,85% |
| 3 años | +43,77% |
| 5 años | +59,03% |
| Desde el inicio (MAX) | +295,15% |
| 2025 | -0,87% |
| 2024 | +17,95% |
| 2023 | +2,19% |
| 2022 | +1,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,55% |
| Volatilidad 3 años | 12,65% |
| Volatilidad 5 años | 14,16% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,02 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,65% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XDND | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
| Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
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| HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Dist | 65 | 0,49% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDND?
El nombre de XDND es Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es XDND.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es IE00BH361H73.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C es de 146 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.