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Índice | MSCI North America High Dividend Yield |
Foco de la inversión | Acciones, América del Norte, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 101 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de enero de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Broadcom Inc. | 5,66% |
Exxon Mobil Corp. | 4,76% |
Procter & Gamble Co. | 3,57% |
Johnson & Johnson | 3,26% |
Home Depot | 3,05% |
Merck & Co., Inc. | 2,94% |
Chevron Corp. | 2,63% |
AbbVie, Inc. | 2,57% |
The Coca-Cola Co. | 2,37% |
PepsiCo, Inc. | 2,18% |
Estados Unidos | 92,31% |
Canadá | 4,57% |
Irlanda | 1,45% |
Otros | 1,67% |
Tecnología | 16,83% |
Bienes de consumo básicos | 14,60% |
Salud | 13,65% |
Industria | 12,41% |
Otros | 42,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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YTD | +11,25% |
1 mes | +1,34% |
3 meses | +3,07% |
6 meses | +8,24% |
1 año | +13,69% |
3 años | +27,95% |
5 años | +48,94% |
Desde el inicio (MAX) | +221,65% |
2023 | +2,19% |
2022 | +1,02% |
2021 | +32,06% |
2020 | -7,16% |
Volatilidad 1 año | 10,22% |
Volatilidad 3 años | 14,47% |
Volatilidad 5 años | 19,13% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -7,37% |
Pérdida máxima 3 año | -14,04% |
Pérdida máxima 5 año | -32,65% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDND | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDND | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XDND | XDND LN XDNDINVU | XDND.L X2EBINAV.DE | |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XDND SS XDNDINVG | XDND.ST 274MINAV.DE | |
XETRA | EUR | XDND | XDND GY XDNDINVS | XDND.DE 3XJ7INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 54 | 0,40% p.a. | Distribución | Sintética |