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Patrimonio del fondo | EUR 69 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de enero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Goldman Sachs |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,83% |
1 mes | -0,87% |
3 meses | +1,35% |
6 meses | +13,36% |
1 año | +12,17% |
3 años | +11,17% |
5 años | +47,92% |
Desde el inicio (MAX) | +58,13% |
2023 | +11,88% |
2022 | -11,04% |
2021 | +37,22% |
2020 | +1,74% |
Volatilidad 1 año | 19,05% |
Volatilidad 3 años | 21,94% |
Volatilidad 5 años | 27,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -12,48% |
Pérdida máxima 3 año | -20,66% |
Pérdida máxima 5 año | -41,84% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,84% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SMLK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | USML | USML LN USMLIN | USML.L EQGCINAV.DE | Commerzbank |
XETRA | EUR | SMLK | SMLK GY SMLKIN | SMLK.DE EQGBINAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | 1.560 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |