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Índice | MSCI EMU ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 728 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding NV | 5,77% |
SAP SE | 4,21% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,55% |
Schneider Electric SE | 3,08% |
Siemens AG | 2,56% |
Allianz SE | 2,41% |
Sanofi | 2,27% |
TotalEnergies SE | 2,11% |
Iberdrola SA | 2,04% |
L'Oréal SA | 1,78% |
Servicios financieros | 19,93% |
Industria | 15,32% |
Tecnología | 14,88% |
Consumidor discrecional | 14,20% |
Otros | 35,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +7,75% |
1 mes | -3,53% |
3 meses | +4,59% |
6 meses | -0,67% |
1 año | +17,31% |
3 años | +10,43% |
5 años | +40,66% |
Desde el inicio (MAX) | +58,43% |
2023 | +18,70% |
2022 | -12,77% |
2021 | +22,19% |
2020 | +1,68% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,91% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,20 | 3,31% |
2023 | EUR 0,18 | 3,14% |
2022 | EUR 0,16 | 2,44% |
2021 | EUR 0,14 | 2,46% |
2020 | EUR 0,09 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 11,38% |
Volatilidad 3 años | 16,52% |
Volatilidad 5 años | 19,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -8,92% |
Pérdida máxima 3 año | -25,11% |
Pérdida máxima 5 año | -37,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EMNE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMNE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EMUD | EMUD LN INAVEM03 | EMUD.L 0XU6INAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNE | EMNE GY | EMNE.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1.953 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |