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Índice | MSCI EMU ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 866 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ASML Holding | 7,06% |
LVMH Moet Hennessy | 4,52% |
SAP | 3,76% |
Schneider Electric | 2,84% |
Siemens | 2,69% |
TotalEnergies | 2,26% |
Allianz | 2,18% |
LOreal | 2,09% |
Sanofi | 2,05% |
Air Liquide | 1,78% |
Servicios financieros | 18,10% |
Tecnología | 16,39% |
Consumidor discrecional | 16,00% |
Industria | 15,30% |
Otros | 34,21% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,09% |
1 mes | +0,14% |
3 meses | +7,27% |
6 meses | +22,87% |
1 año | +14,79% |
3 años | +23,75% |
5 años | +50,76% |
Desde el inicio (MAX) | +60,41% |
2023 | +18,70% |
2022 | -12,77% |
2021 | +22,19% |
2020 | +1,68% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 2,79% |
2023 | EUR 0,18 | 3,14% |
2022 | EUR 0,16 | 2,44% |
2021 | EUR 0,14 | 2,46% |
2020 | EUR 0,09 | 1,67% |
Volatilidad 1 año | 11,12% |
Volatilidad 3 años | 16,39% |
Volatilidad 5 años | 19,14% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -10,68% |
Pérdida máxima 3 año | -25,11% |
Pérdida máxima 5 año | -37,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMNE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EMUD | EMUD LN INAVEM03 | EMUD.L 0XU6INAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNE | EMNE GY | EMNE.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 1.584 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |