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Índice | MSCI Japan ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 405 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor | 5,85% |
Sony Group | 3,40% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 3,15% |
Tokyo Electron | 2,97% |
Keyence | 2,53% |
Sumitomo Mitsui Financial | 2,12% |
Shin-Etsu Chemical | 2,08% |
ITOCHU | 2,01% |
Takeda Pharmaceutical | 1,68% |
Daiichi Sankyo | 1,68% |
Japón | 99,59% |
Otros | 0,41% |
Industria | 20,12% |
Tecnología | 16,89% |
Consumidor discrecional | 16,88% |
Servicios financieros | 16,50% |
Otros | 29,61% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,88% |
1 mes | -6,04% |
3 meses | +1,59% |
6 meses | +15,20% |
1 año | +18,19% |
3 años | +13,80% |
5 años | +39,58% |
Desde el inicio (MAX) | +42,42% |
2023 | +15,59% |
2022 | -12,32% |
2021 | +8,69% |
2020 | +7,52% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,67% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 1,94% |
2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
2022 | EUR 0,10 | 1,85% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
2020 | EUR 0,08 | 1,71% |
Volatilidad 1 año | 15,68% |
Volatilidad 3 años | 17,17% |
Volatilidad 5 años | 18,20% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -9,20% |
Pérdida máxima 3 año | -21,02% |
Pérdida máxima 5 año | -27,08% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EEJG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | EEJD | EEJD LN INAVEE10 | EEJD.L 0XVDINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNJ | EMNJ GY | EMNJ.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.276 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |