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Índice | MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 413 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Dist).
Sony Group Corp. | 5,12% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 4,12% |
KEYENCE Corp. | 3,09% |
Toyota Motor Corp. | 2,99% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,87% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 2,40% |
Tokio Marine Holdings, Inc. | 2,31% |
FAST RETAILING CO., LTD. | 2,30% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,28% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,26% |
Japón | 99,47% |
Otros | 0,53% |
Servicios financieros | 21,78% |
Industria | 18,28% |
Consumidor discrecional | 15,66% |
Tecnología | 14,69% |
Otros | 29,59% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,33% |
1 mes | +12,20% |
3 meses | -0,66% |
6 meses | +0,89% |
1 año | +5,51% |
3 años | +27,09% |
5 años | +43,60% |
Desde el inicio (MAX) | +50,53% |
2024 | +12,29% |
2023 | +15,59% |
2022 | -12,32% |
2021 | +8,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,11 | 1,84% |
2024 | EUR 0,11 | 1,96% |
2023 | EUR 0,10 | 2,00% |
2022 | EUR 0,10 | 1,85% |
2021 | EUR 0,09 | 1,78% |
Volatilidad 1 año | 27,93% |
Volatilidad 3 años | 21,39% |
Volatilidad 5 años | 19,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -19,35% |
Pérdida máxima 3 año | -19,35% |
Pérdida máxima 5 año | -21,02% |
Pérdida máxima desde el inicio | -27,08% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | EEJG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EMNJ | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | EEJD | EEJD LN INAVEE10 | EEJD.L 0XVDINAV.DE | |
XETRA | EUR | EMNJ | EMNJ GY | EMNJ.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 1.095 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |