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Índice | MSCI World ESG Enhanced Focus |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 3.916 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de abril de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 4,88% |
NVIDIA Corp. | 4,43% |
Apple | 3,97% |
Amazon.com, Inc. | 2,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,46% |
Meta Platforms | 1,20% |
Texas Instruments | 1,19% |
Eli Lilly & Co. | 1,10% |
Alphabet, Inc. A | 1,09% |
UnitedHealth Group | 0,90% |
Tecnología | 28,74% |
Servicios financieros | 13,97% |
Salud | 11,51% |
Industria | 10,07% |
Otros | 35,71% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,08% |
1 mes | -1,11% |
3 meses | +6,21% |
6 meses | +10,14% |
1 año | +17,89% |
3 años | +25,23% |
5 años | +74,03% |
Desde el inicio (MAX) | +81,08% |
2023 | +18,50% |
2022 | -15,13% |
2021 | +32,65% |
2020 | +7,46% |
Volatilidad 1 año | 10,15% |
Volatilidad 3 años | 15,14% |
Volatilidad 5 años | 18,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,76 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -7,14% |
Pérdida máxima 3 año | -18,51% |
Pérdida máxima 5 año | -33,46% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,46% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EDMW | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | EDMWx IX | BKLH1Y0 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EDMWN MM | EDMWN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | ENWD | ENWD IM 0YQDUSD | ENWD.MI 0YQDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | EGMW | EGMW LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | EDMW | EDMW SE INAVED21 | EDMW.S 0YQ9INAV.DE | |
XETRA | EUR | EDMW | EDMW GY INAVED21 | EDMW.DE 0YQ9INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 410 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |