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Índice | FTSE India 30/18 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, India |
Patrimonio del fondo | EUR 631 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,56% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Reliance Industries | 8,31% |
HDFC Bank | 5,56% |
Infosys | 4,86% |
Tata Consultancy Services | 3,49% |
Bharti Airtel Ltd | 2,18% |
Axis Bank | 2,05% |
Larsen & Toubro | 1,97% |
Hindustan Unilever | 1,77% |
Mahindra & Mahindra | 1,53% |
Tata Motors | 1,48% |
India | 95,71% |
Otros | 4,29% |
Servicios financieros | 19,60% |
Tecnología | 12,89% |
Consumidor discrecional | 12,13% |
Energía | 11,78% |
Otros | 43,60% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,16% |
1 mes | +4,82% |
3 meses | +8,15% |
6 meses | +19,43% |
1 año | +41,09% |
3 años | +66,72% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +81,21% |
2023 | +18,13% |
2022 | -2,19% |
2021 | +35,30% |
2020 | +3,01% |
Volatilidad 1 año | 10,56% |
Volatilidad 3 años | 13,36% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,54% |
Pérdida máxima 3 año | -19,36% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,99% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | FLXI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FLXI | FLXI IM FLXIEUIV | FLXI.MI 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Amsterdam | EUR | FLXI | FLXI NA FLXIEUIV | FLXIG.AS 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | USD | FLXI | FLXI LN FLXIUSIV | FLXI.L 0YSMINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | FRIN | FRIN LN FRINGBIV | FRIN.L 0YSLINAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | USD | FLXI | FLXI SW FLXIUSIV | FLXI.S 0YSMINAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FLXI | FLXI GY FLXIEUIV | FLXI.DE 0YSJINAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 4.015 | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1.018 | 0,85% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C | 181 | 0,85% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 174 | 0,80% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 125 | 0,75% p.a. | Acumulación | Sintética |