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Patrimonio del fondo | EUR 125 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,28% |
1 mes | +3,12% |
3 meses | +7,31% |
6 meses | +16,73% |
1 año | +36,26% |
3 años | +54,99% |
5 años | +67,33% |
Desde el inicio (MAX) | +132,87% |
2023 | +15,18% |
2022 | -3,48% |
2021 | +34,93% |
2020 | +3,96% |
Volatilidad 1 año | 10,52% |
Volatilidad 3 años | 14,40% |
Volatilidad 5 años | 20,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -5,35% |
Pérdida máxima 3 año | -21,00% |
Pérdida máxima 5 año | -40,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,06% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XCS5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XCS5 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XCX5 | XCX5 LN XCX5INVG | XCX5.L XCX5INAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XCS5 | XCS5 LN XCS5INVU | XCS5.L XCS5INAVUSD.DE | |
Bolsa de Singapur | USD | - | LG8 SP XCS5INVC | DMNI.SI XCS5INAVCHF.DE | |
XETRA | EUR | XCS5 | XCS5 GY | XCS5.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 4.026 | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 1.020 | 0,85% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (C) | 174 | 0,80% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 51 | 0,80% p.a. | Acumulación | Sintética |