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Índice | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 12 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Goldman Sachs |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Goldman Sachs Asset Management International |
Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV (Dublin Branch) |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Goldman Sachs Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,01% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,38% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,03% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,14% |
Vale SA | 1,10% |
Infosys Ltd. | 1,00% |
Meituan | 0,98% |
Reliance Industries Ltd. | 0,91% |
China Construction Bank Corp. | 0,80% |
Tata Consultancy Services | 0,71% |
Servicios financieros | 22,09% |
Tecnología | 18,09% |
Bienes de consumo básicos | 11,62% |
Consumidor discrecional | 11,39% |
Otros | 36,81% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,41% |
1 mes | -0,69% |
3 meses | +8,44% |
6 meses | +7,12% |
1 año | +16,91% |
3 años | +5,75% |
5 años | +21,17% |
Desde el inicio (MAX) | +19,89% |
2023 | +7,16% |
2022 | -15,45% |
2021 | +7,97% |
2020 | +3,49% |
Volatilidad 1 año | 12,80% |
Volatilidad 3 años | 13,16% |
Volatilidad 5 años | 15,40% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -9,88% |
Pérdida máxima 3 año | -20,79% |
Pérdida máxima 5 año | -31,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | GACB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GSEM | GSEM IM GSEMEUIV | GSEM.MI GSEMEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
Bolsa de Londres | USD | GSEM | GSEM LN GSEMUSIV | GSEM.L | Flow Traders BV |
Bolsa suiza SIX | USD | GSEM | GSEM SE GSEMUSIV | GSEM.S | Flow Traders BV |
XETRA | EUR | GACB | GACB GY GSEMEUIV | GACB.DE | Flow Traders BV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 45 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11 | 0,80% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |