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Índice | MSCI World Financials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Servicios financieros, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 25 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Mastercard | 5,43% |
Visa | 4,34% |
Zurich Insurance Group | 2,89% |
Muenchener Rueckversicher | 2,73% |
Morgan Stanley | 2,71% |
AXA | 2,70% |
JPMorgan Chase | 2,64% |
Bank of Nova Scotia | 2,61% |
Moody's | 2,52% |
S&P Global | 2,33% |
Servicios financieros | 85,49% |
Tecnología | 12,16% |
Otros | 2,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,61% |
1 mes | -0,40% |
3 meses | +8,19% |
6 meses | +25,89% |
1 año | +23,04% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +32,49% |
2023 | +13,33% |
2022 | -4,10% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,15 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,15 | 3,58% |
2023 | EUR 0,15 | 3,54% |
2022 | EUR 0,14 | 3,05% |
Volatilidad 1 año | 12,14% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,47% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 7KQ0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WFNS | WFNS NA | WFNS.AS | |
Bolsa suiza SIX | USD | WFNS | WFNS SE | WFNS.S |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 253 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | - | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |