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Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Visa, Inc. | 7,39% |
Mastercard, Inc. | 6,28% |
JPMorgan Chase & Co. | 5,47% |
Bank of America Corp. | 4,23% |
S&P Global, Inc. | 3,17% |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,18% |
Royal Bank of Canada | 2,03% |
American Express Co. | 1,96% |
Morgan Stanley | 1,96% |
BlackRock | 1,93% |
Servicios financieros | 83,09% |
Tecnología | 16,43% |
Otros | 0,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,54% |
1 mes | +4,71% |
3 meses | +10,76% |
6 meses | +21,13% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +27,82% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -8,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WF1E | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WDFE | WDFE IM WDFEINE | WDFE.MI I2PTINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBX | WFEG | WFEG LN WDFEINS | WFEG.L I2PUINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | WDFE | WDFE LN WDFEIN | WDFE.L I2PVINAV.DE | Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | WDFE | WDFE SW WDFEIN | WDFE.S I2PVINAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | WF1E | WF1E GY WDFEINE | WF1E.DE I2PTINAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 249 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 20 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |