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Índice | MSCI World Materials ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,86% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CRH | 4,89% |
Ecolab | 4,82% |
Nucor | 4,30% |
Dow | 3,86% |
Givaudan | 3,83% |
PPG Industries | 3,56% |
LyondellBasell Inds NV | 3,23% |
Nutrien | 3,08% |
Franco-Nevada | 2,85% |
Wheaton Precious Metals | 2,72% |
Materiales básicos | 91,99% |
Otros | 8,01% |
YTD | +5,96% |
1 mes | +2,40% |
3 meses | +11,20% |
6 meses | +17,53% |
1 año | +7,48% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,19% |
2023 | +7,52% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,25% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,10 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,10 | 2,39% |
2023 | EUR 0,10 | 2,50% |
Volatilidad 1 año | 12,86% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,58 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,79% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | WMTS | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WMTS | WMTS NA | WMTS.AS | |
Bolsa suiza SIX | USD | WMTS | WMTS SE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 122 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 47 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HANetf Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 4 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HANetf Sprott Energy Transition Materials UCITS ETF | 4 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |