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TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 26 m
Fecha de inicio
7 de abril de 2022
Participaciones
86
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) replica el índice MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped. El índice MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped sigue el sector de materiales de los mercados desarrollados de todo el mundo (clasificación sectorial GICS). Los valores incluidos se filtran según criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). Sectores y empresas excluidos: armas, tabaco, carbón térmico, arenas bituminosas, incumplimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La ponderación del mayor componente está limitada al 35% y las ponderaciones de todos los demás componentes están limitadas a un máximo del 20%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de año fiscal | 30 noviembre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 86
40,21%
| Linde Plc | 5,09% |
| Ecolab | 5,04% |
| CRH | 4,50% |
| Givaudan SA | 4,28% |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 4,27% |
| Franco-Nevada Corp. | 3,85% |
| Nutrien Ltd. | 3,58% |
| Anglo American Plc | 3,44% |
| Martin Marietta Materials | 3,25% |
| PPG Industries | 2,91% |
Sectores
| Materiales básicos | 90,55% |
| Otros | 9,45% |
A partir de 29/5/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,49% |
| 1 mes | +1,27% |
| 3 meses | +8,64% |
| 6 meses | -1,72% |
| 1 año | -4,10% |
| 3 años | +12,20% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,83% |
| 2024 | +1,48% |
| 2023 | +7,52% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,95% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,08 | 1,85% |
| 2024 | EUR 0,09 | 2,31% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 15,30% |
| Volatilidad 3 años | 15,43% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -18,67% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,90% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | WMTS | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | WMTS | WMTS NA | WMTS.AS | |
| Bolsa suiza SIX | USD | WMTS | WMTS SE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 84 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS Solactive US Listed Gold & Silver Miners UCITS ETF USD acc | 55 | 0,36% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 23 | 0,60% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HANetf Sprott Copper Miners ESG Screened UCITS ETF USD Acc | 9 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged Acc | 7 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de WMTS?
El nombre de WMTS es iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) es WMTS.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) es IE00BJ5JP766.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist) es de 26 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.