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Índice | Morningstar US Target Market Exposure |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de mayo de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 6,52% |
NVIDIA Corp. | 6,34% |
Microsoft Corp. | 6,08% |
Amazon.com, Inc. | 3,56% |
Meta Platforms | 2,51% |
Alphabet, Inc. A | 2,02% |
Alphabet, Inc. C | 1,81% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,64% |
Broadcom Inc. | 1,56% |
Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Estados Unidos | 94,96% |
Irlanda | 1,63% |
Otros | 3,41% |
Tecnología | 33,55% |
Salud | 11,03% |
Servicios financieros | 10,65% |
Consumidor discrecional | 10,26% |
Otros | 34,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +34,60% |
1 mes | +3,49% |
3 meses | +16,71% |
6 meses | +18,22% |
1 año | +36,24% |
3 años | +43,44% |
5 años | +116,31% |
Desde el inicio (MAX) | +139,85% |
2023 | +22,47% |
2022 | -14,62% |
2021 | +37,29% |
2020 | +10,22% |
Volatilidad 1 año | 13,82% |
Volatilidad 3 años | 18,56% |
Volatilidad 5 años | 21,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,76 |
Pérdida máxima 1 año | -9,13% |
Pérdida máxima 3 año | -18,23% |
Pérdida máxima 5 año | -34,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | BBUS | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBUSAN MM | BBUSAN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | BBUS | BBUS IM BBUSEUIV | BBUS.MI BBUSEUiv.P | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | BBUSEUIV | BBUSEUiv.P | |
Bolsa de Londres | GBX | BBSU | BBSUGBIV | BBSUGBiv.P | |
Bolsa de Londres | USD | BBUS | BBUS LN BBUSUSIV | BBUS.L BBUSUSiv.P | |
Bolsa de Londres | GBP | - | BBSU LN BBSUGBIV | BBSU.L BBSUGBiv.P | |
Bolsa suiza SIX | USD | BBUS | BBUS SW BBUSUSIV | BBUS.S BBUSUSiv.P | |
XETRA | EUR | BBUS | BBUS GY BBUSEUIV | BBUS.DE BBUSEUiv.P |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 4 | 0,05% p.a. | Distribución | Muestreo |