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Índice | MSCI China A 50 Connect |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de junio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | KraneShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Kweichow Moutai | 7,52% |
LONGi Green Energy Tech | 6,06% |
Wanhua Chemical Group | 5,61% |
Luxshare Precision Ind | 4,21% |
Zijin Mining Group | 3,95% |
China Merchants Bank | 3,61% |
BYD | 3,41% |
China Tourism Group Duty | 2,95% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 2,70% |
China | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 17,71% |
Industria | 16,43% |
Bienes de consumo básicos | 16,18% |
Tecnología | 12,63% |
Otros | 37,05% |
YTD | +9,35% |
1 mes | +3,09% |
3 meses | +12,40% |
6 meses | +4,51% |
1 año | -7,18% |
3 años | -24,28% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,55% |
2023 | -19,74% |
2022 | -21,34% |
2021 | +9,54% |
2020 | +28,66% |
Volatilidad 1 año | 16,46% |
Volatilidad 3 años | 19,63% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -23,42% |
Pérdida máxima 3 año | -43,76% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -45,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | KA50 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | KBA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | KA50 | KBA LN | FlowTraders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.104 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |