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| Índice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
| Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Goldman Sachs |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | First Independent Fund Services AG |
| Agente pagador suizo | Goldman Sachs Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,5% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| CND100036Q75 | 9,05% |
| CND10005TZQ1 | 7,80% |
| CND10009PRW6 | 7,52% |
| CND100037XX3 | 5,34% |
| CND100047752 | 5,18% |
| CND100084T81 | 4,94% |
| CND100045MS9 | 4,38% |
| CND10004TM71 | 4,35% |
| CND10003N750 | 3,55% |
| CND100099MQ0 | 3,35% |
| China | 62,57% |
| Otros | 37,43% |
| Otros | 99,71% |
| YTD | +5,55% |
| 1 mes | +1,96% |
| 3 meses | +3,35% |
| 6 meses | +5,30% |
| 1 año | +5,04% |
| 3 años | +7,76% |
| 5 años | +19,28% |
| Desde el inicio (MAX) | +20,65% |
| 2025 | -7,38% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | -1,41% |
| 2022 | +0,33% |
| Volatilidad 1 año | 5,38% |
| Volatilidad 3 años | 6,41% |
| Volatilidad 5 años | 6,81% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,75% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,75% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GACN | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBNX | CBNX SE CBNXUSIV | CBNX.S | Flow Traders BV |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 51 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |