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Índice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Goldman Sachs |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Goldman Sachs Asset Management International |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Goldman Sachs Bank AG |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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China | 62,57% |
Otros | 37,43% |
Otros | 100,00% |
YTD | +3,23% |
1 mes | +1,56% |
3 meses | +2,24% |
6 meses | +2,96% |
1 año | +3,78% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,57% |
2023 | -1,41% |
2022 | +0,33% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,89% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,62% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | USD | CBNX | CBNX SE CBNXUSIV | CBNX.S | Flow Traders BV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 110 | 0,24% p.a. | Distribución | Muestreo |