Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN IE00BJSBCS90
|Ticker GASF
TER
0,24% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
110 m
Participaciones
22
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica el índice FTSE Goldman Sachs China Government Bond. The FTSE Goldman Sachs China Government Bond index tracks the performance of renminbi-denominated fixed-rate bonds issued by the Chinese treasury and regional Chinese governments. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 110 m |
| Gastos corrientes | 0,24% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,99% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de octubre de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Goldman Sachs |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Goldman Sachs Asset Management International |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | Goldman Sachs Bank AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 22
82,61%
| CND100047QT4 | 10,02% |
| CND100037XX3 | 9,99% |
| CND100031JZ0 | 9,93% |
| CND100047752 | 9,90% |
| CND100045210 | 9,06% |
| CND100036Q75 | 8,81% |
| CND10003N750 | 8,12% |
| CND10004LLJ6 | 7,54% |
| CND100045MR1 | 4,91% |
| CND10004GNL8 | 4,33% |
Países
| China | 62,50% |
| Otros | 37,50% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/12/22
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,87% |
| 1 mes | +0,87% |
| 3 meses | +0,35% |
| 6 meses | +1,59% |
| 1 año | +1,86% |
| 3 años | +13,65% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +19,27% |
| 2023 | -1,28% |
| 2022 | +0,34% |
| 2021 | +16,61% |
| 2020 | -0,36% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,24% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,60 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,60 | 1,25% |
| 2023 | EUR 1,31 | 2,63% |
| 2022 | EUR 1,37 | 2,69% |
| 2021 | EUR 1,22 | 2,73% |
| 2020 | EUR 0,89 | 1,95% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,99% |
| Volatilidad 3 años | 6,89% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -5,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,65% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
| Bolsa de Londres | GBP | CBGB | |||
| Bolsa de Londres | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
| XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Más información
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| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 130 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GASF?
El nombre de GASF es Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es GASF.
¿Cuál es el ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00BJSBCS90.
¿Cuáles son los gastos de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,24% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 110 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.