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Índice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 321 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,70% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 6,94% |
Microsoft | 4,84% |
Tesla | 3,79% |
Home Depot | 3,63% |
Salesforce | 2,87% |
Adobe | 2,44% |
The Coca-Cola | 2,36% |
PepsiCo | 2,17% |
Walt Disney | 1,95% |
Cisco Systems | 1,87% |
Estados Unidos | 96,36% |
Irlanda | 1,70% |
Otros | 1,94% |
Tecnología | 35,56% |
Salud | 12,85% |
Servicios financieros | 12,43% |
Consumidor discrecional | 11,60% |
Otros | 27,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,32% |
1 mes | -4,12% |
3 meses | +3,36% |
6 meses | +18,61% |
1 año | +26,73% |
3 años | +33,82% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +80,21% |
2023 | +27,14% |
2022 | -20,54% |
2021 | +41,16% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,50% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 0,62% |
2023 | EUR 0,14 | 1,18% |
2022 | EUR 0,13 | 0,90% |
2021 | EUR 0,11 | 1,07% |
Volatilidad 1 año | 13,70% |
Volatilidad 3 años | 19,49% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,95 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,96% |
Pérdida máxima 3 año | -23,40% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 4UBK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | SRIU | SRIU LN SRIUGXIV | SRIU.L SRIUGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | USSRID | USSRID SW USSRIDIV | USSRID.S USSRIDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBK | 4UBK GY 4UBKEUIV | 4UBK.DE 4UBKEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.502 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 382 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |