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Índice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 451 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,44% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tesla | 6,35% |
Microsoft Corp. | 5,15% |
NVIDIA Corp. | 4,77% |
Home Depot | 3,41% |
Salesforce, Inc. | 2,82% |
The Coca-Cola Co. | 2,25% |
Cisco Systems, Inc. | 2,08% |
ServiceNow | 1,92% |
PepsiCo, Inc. | 1,84% |
Walt Disney | 1,78% |
Estados Unidos | 92,36% |
Irlanda | 1,64% |
Otros | 6,00% |
Tecnología | 35,75% |
Consumidor discrecional | 13,30% |
Servicios financieros | 12,58% |
Salud | 9,85% |
Otros | 28,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,96% |
1 mes | -2,43% |
3 meses | +1,28% |
6 meses | +12,95% |
1 año | +19,59% |
3 años | +46,50% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +116,47% |
2024 | +26,50% |
2023 | +27,14% |
2022 | -20,54% |
2021 | +41,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,98% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,18 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,18 | 1,16% |
2024 | EUR 0,09 | 0,62% |
2023 | EUR 0,14 | 1,18% |
2022 | EUR 0,13 | 0,90% |
2021 | EUR 0,11 | 1,07% |
Volatilidad 1 año | 15,44% |
Volatilidad 3 años | 19,59% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,21% |
Pérdida máxima 3 año | -18,37% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,40% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 4UBK | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | SRIU | SRIU LN SRIUGXIV | SRIU.L SRIUGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Bolsa suiza SIX | USD | USSRID | USSRID SW USSRIDIV | USSRID.S USSRIDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | 4UBK | 4UBK GY 4UBKEUIV | 4UBK.DE 4UBKEURINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.441 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 984 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |