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TER
0,22% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 119 m
Fecha de inicio
7 de mayo de 2020
Participaciones
180
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis replica el índice MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged). The MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 119 m |
| Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,73% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de mayo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 180
33,51%
| Tesla | 5,26% |
| Broadcom | 4,91% |
| NVIDIA Corp. | 4,85% |
| Microsoft | 4,77% |
| AMD | 2,65% |
| Home Depot | 2,61% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,32% |
| The Coca-Cola Co. | 2,18% |
| Caterpillar | 2,04% |
| Salesforce, Inc. | 1,92% |
Países
| Estados Unidos | 92,81% |
| Irlanda | 1,55% |
| Otros | 5,64% |
Sectores
| Tecnología | 39,10% |
| Consumidor discrecional | 12,30% |
| Servicios financieros | 12,05% |
| Salud | 10,11% |
| Otros | 26,44% |
A partir de 31/12/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,05% |
| 1 mes | -1,89% |
| 3 meses | +3,42% |
| 6 meses | +4,01% |
| 1 año | +4,27% |
| 3 años | +56,15% |
| 5 años | +55,36% |
| Desde el inicio (MAX) | +117,32% |
| 2025 | +5,23% |
| 2024 | +23,58% |
| 2023 | +32,40% |
| 2022 | -31,22% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,86% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 0,89% |
| 2025 | EUR 0,25 | 1,04% |
| 2024 | EUR 0,22 | 1,11% |
| 2023 | EUR 0,17 | 1,15% |
| 2022 | EUR 0,19 | 0,86% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,73% |
| Volatilidad 3 años | 17,62% |
| Volatilidad 5 años | 20,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | -20,86% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,85% |
| Pérdida máxima 5 año | -35,63% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -35,63% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | SRUG | SRUG LN SRUGGXIV | SRUG.L SRUGGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 2.231 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 1.772 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 1.589 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis | 675 | 0,22% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SRUG?
El nombre de SRUG es UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis?
El ticker de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis es SRUG.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis?
El ISIN de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis es IE00BJXT3H40.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis asciende al 0,22% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis?
Sí, UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis?
El tamaño del fondo de UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hGBP dis es de 119 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.