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Índice | ROBO Global Artificial Intelligence |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 644 m |
Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 3,29% |
Analog Devices | 2,67% |
Alphabet, Inc. A | 2,64% |
Microsoft Corp. | 2,43% |
Darktrace | 2,41% |
Pure Storage | 2,37% |
Palo Alto Networks | 2,28% |
Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 2,26% |
Cognex | 2,26% |
Teradyne, Inc. | 2,22% |
Tecnología | 70,93% |
Consumidor discrecional | 8,46% |
Salud | 4,21% |
Telecomunicaciones | 4,13% |
Otros | 12,27% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
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YTD | +7,43% |
1 mes | -2,70% |
3 meses | +3,71% |
6 meses | +3,52% |
1 año | +19,12% |
3 años | +9,23% |
5 años | +90,80% |
Desde el inicio (MAX) | +104,29% |
2023 | +51,10% |
2022 | -35,59% |
2021 | +18,65% |
2020 | +53,13% |
Volatilidad 1 año | 19,69% |
Volatilidad 3 años | 28,28% |
Volatilidad 5 años | 29,04% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -11,95% |
Pérdida máxima 3 año | -42,88% |
Pérdida máxima 5 año | -42,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XMLD | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AIAIN MM NA | AIAIN.MX NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa Italiana | EUR | AIAI | AIAI IM AIGEURIV | AIAI.MI AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | AIAG | AIAG LN NA | AIAG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | AIAI | AIAI LN NA | LGAIAI.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | AIAI | AIAI SW AIGEURIV | AIAIR.S AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | XMLD | XMLD GY AIGEURIV | AIAG.DE AIAGEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 3.151 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc | 912 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 777 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |