TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.053 m
Participaciones
624
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating replica el índice FTSE North America. The FTSE North America index tracks stocks in USA and Canada.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 1.053 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de julio de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 624
29,91%
| Microsoft | 6,69% |
| Apple | 5,79% |
| NVIDIA | 4,08% |
| Amazon com | 3,46% |
| Meta Platforms | 2,35% |
| Alphabet, Inc. A | 1,79% |
| Berkshire Hathaway | 1,62% |
| Alphabet, Inc. C | 1,52% |
| Eli Lilly & Co | 1,39% |
| Broadcom | 1,22% |
Países
| Estados Unidos | 91,93% |
| Canadá | 3,50% |
| Irlanda | 1,60% |
| Otros | 2,97% |
Sectores
| Tecnología | 32,06% |
| Salud | 11,96% |
| Servicios financieros | 11,52% |
| Consumidor discrecional | 10,51% |
| Otros | 33,95% |
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,68% |
| 1 mes | +2,72% |
| 3 meses | +10,37% |
| 6 meses | +17,96% |
| 1 año | +30,18% |
| 3 años | +40,28% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +88,49% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | -14,26% |
| 2021 | +37,14% |
| 2020 | +9,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,34% |
| Volatilidad 3 años | 17,97% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,60% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VNRA | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VNRA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | VNRA | IVNRAEUR | ||
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VNRA GY IVNRAEUR | VNRA.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | VNRA | VNRA LN IVNRAUSD | VNRA.L | |
| Bolsa de Londres | GBP | VNRG | VNRG LN IVNRAGBP | VNRG.L | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | VNRA | VNRA SW IVNRACHF | VNRA.S | |
| XETRA | EUR | VNRA | IVNRAEUR |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 2.127 | 0,10% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VNRA?
El nombre de VNRA es Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating.
¿Cuál es el ticker de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
El ticker de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating es VNRA.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
El ISIN de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating es IE00BK5BQW10.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating?
El tamaño del fondo de Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating es de 1.053 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.