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Índice | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 293 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Samsung Electronics | 8,95% |
BHP Group | 4,91% |
Commonwealth Bank | 4,36% |
AIA Group | 3,18% |
CSL Ltd | 3,06% |
National Australia Bank | 2,36% |
SK hynix | 2,15% |
Westpac Banking | 2,04% |
ANZ Group Holdings | 1,90% |
Wesfarmers | 1,68% |
Australia | 43,92% |
Corea del Sur | 30,93% |
Hong Kong | 11,72% |
Singapur | 7,28% |
Otros | 6,15% |
Servicios financieros | 26,92% |
Tecnología | 15,89% |
Materiales básicos | 13,05% |
Industria | 9,00% |
Otros | 35,14% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,00% |
1 mes | -2,63% |
3 meses | +3,12% |
6 meses | +9,71% |
1 año | +5,25% |
3 años | -3,17% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +20,82% |
2023 | +7,15% |
2022 | -7,24% |
2021 | +9,48% |
2020 | +8,61% |
Volatilidad 1 año | 13,31% |
Volatilidad 3 años | 14,21% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,93% |
Pérdida máxima 3 año | -17,05% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGEK | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGEK GY IVAPUEUR | VGEK.DE | |
Bolsa de Londres | USD | VAPU | VAPU LN IVAPUUSD | VAPU.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VDPG | VDPG LN IVAPUGBP | VDPG.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VAPU | VAPU SW IVAPUCHF | VAPU.S | |
XETRA | EUR | VGEK | IVAPUEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 961 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |