Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc ISIN IE00BK5BQZ41, Ticker VGEK

 
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Último precio y estrategia – Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Precio
EUR 26,66
Último Precio
8/12/22
24,38 52 semanas bajo/alto 29,39
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

The FTSE Developed Asia Pacific ex Japan index tracks large and mid cap stocks from developed countries in the Asia Pacific region excluding Japan.

 

FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (2)

Acciones (1385) Asia Pacífico (44)
 

Riesgo y comisiones – Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

Riesgo
EUR 135 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 16,14% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 24 de septiembre de 2019
Comisiones
0,15% p.a.
Gastos corrientes
0,00% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Irlanda
Estructura jurídica
Estructura del fondo Open-ended Investment Company (OEIC)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Vanguard
Administrador Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Asesor de inversiones Vanguard Global Advisers, LLC
Banco depositario Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Empresa de revisión KPMG
Fin de año fiscal 30 junio
Representante de Suiza BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Agente pagador suizo BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Vanguard Global Advisers, LLC
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Brown Brothers Harriman & Co.
 
 
 

Rendimiento – Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 396
34,18%
SAMSUNG ELECTR ORD
7,14%
BHP GRP. LTD
5,14%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
4,26%
AIA GRP. LTD
4,07%
CSL LTD
3,69%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
2,49%
WESTPAC BANKING CORP
1,97%
AUSTRALIA & NZ BANKING GRP. LTD
1,93%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
1,78%
DBS GRP. HLDGS. LTD
1,71%
Países
Australia
45,31%
Corea del Sur
26,34%
Hong Kong
15,56%
Singapur
8,17%
Otros
4,62%
Muestra más
Sectores
Servicios financieros
27,38%
Tecnología
13,88%
Materiales básicos
12,78%
Industria
8,43%
Otros
37,53%
Muestra más
A partir de 30/9/22
 
 

Descripción – Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

El Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc invierte en acciones con enfoque Asia Pacífico. Los dividendos en el fondo se reinvierten (se acumulan). El índice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan permite una amplia inversión con bajas tasas en appr. 398 acciones.

Gastos corrientes totales anuales 0,15% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc tiene 135m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 3 años y está domiciliado en Irlanda.
 

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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Listados – Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

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Volatilidad a un año – Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Acc

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
16,14% 19,75% -
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
-0,34 0,27 -

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.