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Índice | FTSE Developed Asia Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 946 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,13% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de mayo de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Samsung Electronics | 8,95% |
BHP Group | 4,91% |
Commonwealth Bank | 4,36% |
AIA Group | 3,18% |
CSL Ltd | 3,06% |
National Australia Bank | 2,36% |
SK hynix | 2,15% |
Westpac Banking | 2,04% |
ANZ Group Holdings | 1,90% |
Wesfarmers | 1,68% |
Australia | 43,92% |
Corea del Sur | 30,93% |
Hong Kong | 11,72% |
Singapur | 7,28% |
Otros | 6,15% |
Servicios financieros | 26,92% |
Tecnología | 15,89% |
Materiales básicos | 13,05% |
Industria | 9,00% |
Otros | 35,14% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,35% |
1 mes | -2,07% |
3 meses | +4,20% |
6 meses | +10,39% |
1 año | +4,69% |
3 años | -2,54% |
5 años | +21,27% |
Desde el inicio (MAX) | +70,73% |
2023 | +7,20% |
2022 | -7,26% |
2021 | +9,46% |
2020 | +8,65% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,10% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,72 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,72 | 3,15% |
2023 | EUR 0,84 | 3,65% |
2022 | EUR 1,03 | 4,00% |
2021 | EUR 0,89 | 3,65% |
2020 | EUR 0,50 | 2,19% |
Volatilidad 1 año | 13,13% |
Volatilidad 3 años | 14,19% |
Volatilidad 5 años | 17,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,23 |
Pérdida máxima 1 año | -10,86% |
Pérdida máxima 3 año | -17,03% |
Pérdida máxima 5 año | -37,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VAPX | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGEJ | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDPXN MM | VDPXN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VAPX | IVAPX | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGEJ GY IVAPX | VGEJ.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VAPX | VAPX NA IVAPX | VAPX.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VDPX | VDPX LN IVDPXUSD | VDPX.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VAPX | VAPX LN IVAPXGBP | VAPX.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VAPX | VAPX SW IVAPXCHF | VAPX.S | |
XETRA | EUR | VGEJ | IVAPX |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 288 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |