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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 121 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,08% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US06051GJS93 | 0,32% |
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US38141GXJ83 | 0,23% |
US037833BY53 | 0,23% |
Estados Unidos | 61,25% |
Reino Unido | 4,68% |
Canadá | 3,95% |
Japón | 3,01% |
Otros | 27,11% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,83% |
1 mes | +0,18% |
3 meses | +0,18% |
6 meses | +4,49% |
1 año | +7,52% |
3 años | +3,64% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +10,12% |
2023 | +7,18% |
2022 | -8,03% |
2021 | +6,60% |
2020 | -2,99% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,22 | 4,01% |
2023 | EUR 0,22 | 4,07% |
2022 | EUR 0,09 | 1,55% |
2021 | EUR 0,05 | 0,82% |
2020 | EUR 0,19 | 3,25% |
Volatilidad 1 año | 8,08% |
Volatilidad 3 años | 9,89% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,71% |
Pérdida máxima 3 año | -10,49% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | SGSU | SGSU LN INAVSGS3 | SGSU.L 3O0WINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | GBP | SGSU | SGSU SE INAVSUSU | SGSU.S DTFGINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 1.399 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 908 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 439 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 409 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 322 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |