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Índice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 557 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,63% |
1 mes | +1,35% |
3 meses | +0,62% |
6 meses | +2,32% |
1 año | +2,66% |
3 años | +18,26% |
5 años | +15,09% |
Desde el inicio (MAX) | +52,47% |
2023 | +1,92% |
2022 | +7,68% |
2021 | +8,40% |
2020 | -7,21% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,14 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,14 | 5,38% |
2023 | EUR 4,59 | 4,93% |
2022 | EUR 1,48 | 1,69% |
2021 | EUR 0,41 | 0,51% |
2020 | EUR 1,34 | 1,50% |
Volatilidad 1 año | 8,88% |
Volatilidad 3 años | 8,82% |
Volatilidad 5 años | 7,94% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -5,73% |
Pérdida máxima 3 año | -11,76% |
Pérdida máxima 5 año | -11,76% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3L | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNDN MM | ERNDN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | ERND | ERND NA INAVRNDE | ERND.AS X2CLINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | ERND | ERND LN INAVRNDU | ERND.L X2CQINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | ERNU | ERNU LN INAVRNDG | ERNU.L X2CNINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | ERND | ERND SE INAVRNDC | ERND.S X2CMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3L | IS3L GY INAVRNDE | IS3L.DE X2CLINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.112 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |