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Tasa de inversión mensual:

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

ISIN IE00BCRY6227

 | 

Ticker IS3L

TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
557 m
Participaciones
732
 

Panorama general

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Descripción

El iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF replica el índice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort index tracks US dollar denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-1 years (fixed rate) 0-3 years (floating rate).
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,09% p.a.. El iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF es el ETF más barato que sigue el índice iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando una selección de los componentes más relevantes del índice (técnica de muestreo). Los ingresos por intereses (cupones) del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF es un ETF grande con 557m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 15 de octubre de 2013 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
iBoxx® USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Foco de la inversión
Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, 0-3
Patrimonio del fondo
EUR 557 m
Gastos corrientes
0,09% p.a.
Replicación Física (Muestreo)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
8,88%
Fecha de inicio/ de cotización 15 de octubre de 2013
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Sin rebaja de impuestos
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 732
6,69%
IE00BK8MB266
1,91%
US902613AX64
0,60%
US00287YAQ26
0,58%
US097023CT04
0,56%
US94974BGH78
0,54%
US606822BN36
0,54%
US38141GXJ83
0,51%
US68389XBT19
0,49%
US00287YBZ16
0,48%
US031162DM91
0,48%

Países

Estados Unidos
59,85%
Canadá
5,13%
Reino Unido
3,51%
Japón
3,21%
Otros
28,30%
Muestra más

Sectores

Otros
100,00%
A partir de 29/8/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
banco calificación de prueba tarifa de inversión Comisión de la cuenta de custodia
0,00€
0,00€
A la oferta*
0,00€
0,00€
A la oferta*
Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 10/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +5,63%
1 mes +1,35%
3 meses +0,62%
6 meses +2,32%
1 año +2,66%
3 años +18,26%
5 años +15,09%
Desde el inicio (MAX) +52,47%
2023 +1,92%
2022 +7,68%
2021 +8,40%
2020 -7,21%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 5,53%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 5,14

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 5,14 5,38%
2023 EUR 4,59 4,93%
2022 EUR 1,48 1,69%
2021 EUR 0,41 0,51%
2020 EUR 1,34 1,50%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 8,88%
Volatilidad 3 años 8,82%
Volatilidad 5 años 7,94%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,30
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,65
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,36
Pérdida máxima 1 año -5,73%
Pérdida máxima 3 año -11,76%
Pérdida máxima 5 año -11,76%
Pérdida máxima desde el inicio -15,70%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS3L -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR IS3L -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - ERNDN MM
ERNDN.MX
Euronext Amsterdam EUR ERND ERND NA
INAVRNDE
ERND.AS
X2CLINAV.DE
Bolsa de Londres USD ERND ERND LN
INAVRNDU
ERND.L
X2CQINAV.DE
Bolsa de Londres GBP ERNU ERNU LN
INAVRNDG
ERNU.L
X2CNINAV.DE
Bolsa suiza SIX CHF ERND ERND SE
INAVRNDC
ERND.S
X2CMINAV.DE
XETRA EUR IS3L IS3L GY
INAVRNDE
IS3L.DE
X2CLINAV.DE

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) 1.112 0,09% p.a. Acumulación Muestreo

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de IS3L?

El nombre de IS3L es iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF.

¿Cuál es el ticker de iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?

El ticker de iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF es IS3L.

¿Cuál es el ISIN de iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?

El ISIN de iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF es IE00BCRY6227.

¿Cuáles son los gastos de iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF?

El tamaño del fondo de iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF es de 557 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.