Opere con este ETF en su bróker
Índice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 114 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
MX0MGO0000Y4 | 1,59% |
BRSTNCNTF1Q6 | 1,55% |
BRSTNCNTF1P8 | 1,34% |
MX0MGO0000P2 | 1,17% |
BRSTNCLTN7N2 | 1,08% |
MX0MGO0000D8 | 1,04% |
MX0MGO0001C8 | 0,95% |
BRSTNCLTN848 | 0,92% |
PL0000109427 | 0,85% |
MX0MGO0000H9 | 0,80% |
Otros | 94,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -5,70% |
1 mes | -2,97% |
3 meses | -3,27% |
6 meses | +2,90% |
1 año | -2,82% |
3 años | -15,92% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -17,23% |
2023 | +7,25% |
2022 | -13,50% |
2021 | -9,18% |
2020 | +1,86% |
Volatilidad 1 año | 9,39% |
Volatilidad 3 años | 10,46% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,05% |
Pérdida máxima 3 año | -26,39% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 4.442 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 3.383 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.023 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.244 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.244 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |