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TER
0,60% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 91 m
Fecha de inicio
15 de noviembre de 2019
Participaciones
595
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). The Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) index tracks liquid local currency emerging markets debt. Country exposure is limited to a maximum of 10%. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 91 m |
| Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de noviembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,3% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 595
7,24%
| BRSTNCLTN806 | 0,92% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0,76% |
| ZAG000096173 | 0,76% |
| MX0MGO0001F1 | 0,73% |
| MX0MGO0001G9 | 0,70% |
| MX0MGO0000U2 | 0,70% |
| BRSTNCLTN8J8 | 0,68% |
| BRSTNCNTF204 | 0,67% |
| BRSTNCLTN871 | 0,67% |
| ZAG000125972 | 0,65% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,13% |
| 1 mes | +0,11% |
| 3 meses | -0,04% |
| 6 meses | -2,31% |
| 1 año | +2,54% |
| 3 años | +6,74% |
| 5 años | -6,10% |
| Desde el inicio (MAX) | -7,07% |
| 2025 | +13,07% |
| 2024 | -5,28% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -13,50% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,61% |
| Volatilidad 3 años | 8,13% |
| Volatilidad 5 años | 9,45% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,33 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,83% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,81% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,31% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 4.284 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.632 | 0,45% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.158 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.050 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 1.376 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SPFD?
El nombre de SPFD es State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es SPFD.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BK8JH525.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,60% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 91 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.