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State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)
ISIN IE00BKC94M46
|Ticker GLAD
TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 501 m
Fecha de inicio
9 de octubre de 2019
Participaciones
10.644
Panorama general
Cotización
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El State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) replica el índice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged). The Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index includes all maturities. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 501 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,88% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 de octubre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | State Street |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 18,2% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 10.644
2,33%
| 0% BILL 23/06/2026 USD | 0,64% |
| US91282CNT44 | 0,22% |
| US91282CPZ85 | 0,21% |
| US91282CKQ32 | 0,19% |
| US91282CNK35 | 0,19% |
| US91282CPJ44 | 0,19% |
| US91282CMW81 | 0,18% |
| US91282CMM00 | 0,17% |
| US31418DYX47 | 0,17% |
| US91282CLF67 | 0,17% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/5/26
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,38% |
| 1 mes | +1,24% |
| 3 meses | +2,81% |
| 6 meses | +2,24% |
| 1 año | +5,42% |
| 3 años | +9,19% |
| 5 años | +6,27% |
| Desde el inicio (MAX) | +1,87% |
| 2025 | -7,34% |
| 2024 | +9,59% |
| 2023 | +3,24% |
| 2022 | -6,01% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,88% |
| Volatilidad 3 años | 7,13% |
| Volatilidad 5 años | 8,24% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,78% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,05% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,85% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,85% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
| Bolsa de Londres | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | Flow Traders Goldenberg Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| Bolsa suiza SIX | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders Goldenberg Société Générale Virtu |
| XETRA | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | Flow Traders Societe Generale |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.523 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 887 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 281 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 62 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF C USD Hedged | 33 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GLAD?
El nombre de GLAD es State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ticker de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es GLAD.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El ISIN de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es IE00BKC94M46.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de State Street SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) es de 501 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.