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Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 145 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Otros | 98,74% |
YTD | +1,25% |
1 mes | -0,15% |
3 meses | +0,75% |
6 meses | +3,16% |
1 año | +4,85% |
3 años | +5,39% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -1,76% |
2023 | +3,24% |
2022 | -6,01% |
2021 | +6,73% |
2020 | -3,65% |
Volatilidad 1 año | 7,39% |
Volatilidad 3 años | 8,88% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,89% |
Pérdida máxima 3 año | -11,85% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GLADN MM | GLADN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | GLAD | GLAD LN INSPFV | GLAD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | USD | GLAD | GLAD SE INSPFV | GLAD.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | USD | SPFV | SPFV GY INSPFV | SPFV.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.211 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR - USD Hedged (C) | 984 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 832 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 268 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |