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Índice | Foxberry Sustainability Consensus US |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 350 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 10,00% |
Microsoft Corp. | 5,93% |
NVIDIA Corp. | 5,34% |
Amazon.com, Inc. | 3,33% |
Meta Platforms | 2,51% |
Alphabet, Inc. A | 2,13% |
Eli Lilly & Co. | 2,02% |
Tesla | 1,90% |
Alphabet, Inc. C | 1,88% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,37% |
Estados Unidos | 94,38% |
Irlanda | 1,84% |
Otros | 3,78% |
Tecnología | 37,13% |
Salud | 13,64% |
Consumidor discrecional | 10,86% |
Servicios financieros | 9,32% |
Otros | 29,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +34,93% |
1 mes | +9,17% |
3 meses | +12,38% |
6 meses | +19,06% |
1 año | +38,25% |
3 años | +44,06% |
5 años | +122,42% |
Desde el inicio (MAX) | +119,28% |
2023 | +25,52% |
2022 | -18,15% |
2021 | +37,09% |
2020 | +14,76% |
Volatilidad 1 año | 14,50% |
Volatilidad 3 años | 19,35% |
Volatilidad 5 años | 22,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
Pérdida máxima 1 año | -9,97% |
Pérdida máxima 3 año | -20,46% |
Pérdida máxima 5 año | -32,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,81% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DELG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | RIUSN MM NA | RIUSN.MX NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa Italiana | EUR | RIUS | RIUS IM RIEUIV | RIUS.MI .RIEUIV | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | RIUG | RIUG LN NA | RIUG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | RIUS | RIUS LN NA | RIUS.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | RIUS | RIUS SW RIUSIV | RIUS.SW | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | DELG | DELG GY RIEUIV | DEL1.DE .RIEUIV | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF Dist | 2.531 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF Acc | 1.995 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 874 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) | 793 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 528 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |