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TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.012 m
Fecha de inicio
20 de noviembre de 2019
Participaciones
834
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). El índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) sigue los bonos del Estado de mercados emergentes denominados en dólares estadounidenses. Los bonos pueden tener cualquier calificación y vencimiento. Dentro del índice, los bonos se ponderan en función de la sostenibilidad social y medioambiental de sus emisores. Divisa cubierta a euros (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.012 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 834
6,58%
| US040114HT09 | 1,03% |
| XS2214238441 | 0,84% |
| US760942BA98 | 0,76% |
| US040114HS26 | 0,74% |
| US040114HU71 | 0,61% |
| US731011AZ55 | 0,56% |
| XS2893151287 | 0,56% |
| US731011AY80 | 0,50% |
| US040114HV54 | 0,50% |
| US857524AH50 | 0,48% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/8/22
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,83% |
| 1 mes | +1,41% |
| 3 meses | +1,83% |
| 6 meses | +5,91% |
| 1 año | +10,57% |
| 3 años | +23,95% |
| 5 años | -0,79% |
| Desde el inicio (MAX) | +0,20% |
| 2025 | +10,79% |
| 2024 | +3,49% |
| 2023 | +6,97% |
| 2022 | -20,87% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,97% |
| Volatilidad 3 años | 8,03% |
| Volatilidad 5 años | 9,51% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,52 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,92 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -30,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SLMG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | SLMG | SLMG GY | SLMG.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged | 325 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SLMG?
El nombre de SLMG es iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ticker de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es SLMG.
¿Cuál es el ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El ISIN de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es IE00BKP5L730.
¿Cuáles son los gastos de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) es de 1.012 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.