TER
0,26% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
111 m
Participaciones
487
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged replica el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged). The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 111 m |
| Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,56% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 487
6,75%
| US760942BA98 | 0,92% |
| XS2574267188 | 0,80% |
| XS1582346968 | 0,78% |
| XS2214238441 | 0,62% |
| XS2159975700 | 0,62% |
| US731011AV42 | 0,61% |
| XS1959337749 | 0,60% |
| US168863DZ80 | 0,60% |
| XS2010026305 | 0,60% |
| XS1807174559 | 0,60% |
Países
| Qatar | 4,71% |
| Indonesia | 4,64% |
| Emiratos Árabes Unidos | 4,53% |
| Arabia Saudí | 4,33% |
| Otros | 81,79% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,95% |
| 1 mes | -1,65% |
| 3 meses | +1,34% |
| 6 meses | +9,76% |
| 1 año | +4,39% |
| 3 años | -15,53% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -17,13% |
| 2023 | +6,46% |
| 2022 | -19,74% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,56% |
| Volatilidad 3 años | 10,59% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,20% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ASRD | ASRD IM IEMBH | ASRD.MI IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
| Euronext París | EUR | EMBH | EMBH FP IEMBH | EMBDC.PA IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ASRD | ASRD GY IEMBH | ASRD.DE IEMBHINAV.PA | BNP Paribas |
Más información
Más ETF en el índice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified (EUR Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 406 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASRD?
El nombre de ASRD es BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged es ASRD.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged es LU1547515137.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged asciende al 0,26% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF EUR Hedged es de 111 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.