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Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 327 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CND10004NXW0 | 2,55% |
China | 78,38% |
Otros | 21,62% |
Otros | 99,80% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,94% |
1 mes | +1,93% |
3 meses | +3,13% |
6 meses | +4,55% |
1 año | +3,94% |
3 años | +16,56% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,78% |
2023 | -1,36% |
2022 | +0,59% |
2021 | +17,16% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 5,99% |
Volatilidad 3 años | 6,97% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,65% |
Pérdida máxima 3 año | -13,73% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
Euronext París | EUR | CYEA | CYEA FP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.154 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 14 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 5 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |