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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 260 m
Fecha de inicio
14 de mayo de 2020
Participaciones
112
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) replica el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Foco de la inversión | Bonos, CNY, China, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 260 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,94% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 18,9% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 112
40,63%
| CHINA, BONDS 1.49% 25DEC2031, CNY | 6,50% |
| CHINA, TB 1.61% 15FEB2035, CNY | 6,29% |
| CHINA, BONDS 1.91% 15JUL2029, CNY | 4,56% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK, 3.8% 25JAN2036, CNY | 4,08% |
| CHINA, BONDS 2.18% 25AUG2033, CNY | 3,77% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK, 3.48% 8JAN2029, CNY | 3,41% |
| CHINA, TB 1.43% 25JAN2030, CNY | 3,27% |
| CHINA, BONDS 1.45% 25FEB2028, CNY | 3,11% |
| CHINA, BONDS 1.74% 15OCT2029, CNY | 2,82% |
| CHINA, TB 1.46% 25MAY2028, CNY | 2,82% |
Países
| China | 99,92% |
| Otros | 0,08% |
Sectores
| Soberano | 58,70% |
| Finanzas | 41,22% |
| Otros | 0,08% |
A partir de 30/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,25% |
| 1 mes | -1,40% |
| 3 meses | +1,63% |
| 6 meses | +5,05% |
| 1 año | +8,91% |
| 3 años | +12,18% |
| 5 años | +18,07% |
| Desde el inicio (MAX) | +22,17% |
| 2025 | -7,58% |
| 2024 | +11,61% |
| 2023 | -1,36% |
| 2022 | +0,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,94% |
| Volatilidad 3 años | 6,42% |
| Volatilidad 5 años | 6,93% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,44% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,73% |
Volatilidad a un año
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYER | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CYBAN.MX | ||
| Euronext Amsterdam | USD | CYBA | CYBA NA ICYBA | CYBA.AS 4IE5INAV.DE | |
| Euronext París | EUR | CYEA | CYEA FP |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg China Treasury + Policy Bank
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 527 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 71 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi China CNY Bonds UCITS ETF DR (C) | 2 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYER?
El nombre de AYER es iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) es AYER.
¿Cuál es el ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) es IE00BKPSFD61.
¿Cuáles son los gastos de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) es de 260 millones de euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.