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Patrimonio del fondo | EUR 376 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de agosto de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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EMCOR Group | 0,83% |
Williams-Sonoma | 0,78% |
TopBuild | 0,72% |
Flex Ltd | 0,71% |
US Foods | 0,68% |
Advanced Drainage Systems | 0,65% |
Five Below | 0,63% |
Elastic | 0,63% |
Comfort Systems USA | 0,62% |
Rexford Industrial Realty | 0,61% |
Industria | 19,51% |
Consumidor discrecional | 13,79% |
Servicios financieros | 13,51% |
Tecnología | 12,74% |
Otros | 40,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,03% |
1 mes | -0,78% |
3 meses | +4,48% |
6 meses | +10,74% |
1 año | +9,91% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,34% |
2023 | +11,70% |
2022 | -12,96% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,82% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,99% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | UIMS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | WSC | WSC IM UIMSEUIV | WSC.MI UIMSUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | WSCSRI | WSCSRI SW WSCSRIIV | WSCSRI.S WSCSRIUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | UIMS | UIMS GY UIMSEUIV | UIMS.DE UIMSUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14 | 0,23% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |