TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
240 m
Participaciones
143
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) replica el índice STOXX® Global Smart City Infrastructure. The STOXX® Global Smart City Infrastructure index tracks companies that are directly related to the development of smart cities. This includes smart mobility, e-commerce, smart infrastructure, smart waste management solutions, smart security, Internet of Things (IOT), entertainment, healthcare and wireless connectivity.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 240 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,51% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 143
15,10%
| Ebara | 1,81% |
| TopBuild | 1,75% |
| Palantir Technologies | 1,65% |
| Ingersoll Rand | 1,45% |
| Monolithic Power Systems | 1,45% |
| Booz Allen Hamilton Hldg | 1,42% |
| nVent Electric | 1,41% |
| Installed Building Prods | 1,40% |
| Palo Alto Networks | 1,40% |
| QUALCOMM | 1,36% |
Sectores
| Industria | 50,28% |
| Tecnología | 36,29% |
| Consumidor discrecional | 4,05% |
| Telecomunicaciones | 3,50% |
| Otros | 5,88% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,42% |
| 1 mes | -2,65% |
| 3 meses | +5,08% |
| 6 meses | +21,25% |
| 1 año | +15,33% |
| 3 años | +16,34% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +43,60% |
| 2023 | +15,06% |
| 2022 | -17,51% |
| 2021 | +32,02% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,51% |
| Volatilidad 3 años | 15,13% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -13,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,09% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,07% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
| Euronext París | EUR | CITY | CITY FP | ||
| Bolsa suiza SIX | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
| XETRA | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 55 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEU?
El nombre de AYEU es iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) es AYEU.
¿Cuál es el ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) es IE00BKTLJC87.
¿Cuáles son los gastos de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) es de 240 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.