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Índice | STOXX® Global Smart City Infrastructure |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Infraestructura, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 367 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Palantir Technologies, Inc. | 1,60% |
Ciena | 1,38% |
SBA Communications | 1,29% |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1,27% |
Tyler Technologies | 1,24% |
American Tower Corp. | 1,24% |
Halma Plc | 1,24% |
AECOM | 1,23% |
Motorola Solutions | 1,23% |
Monolithic Power Systems | 1,21% |
Industria | 47,43% |
Tecnología | 36,08% |
Telecomunicaciones | 4,67% |
Inmobiliario | 3,73% |
Otros | 8,09% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +20,35% |
1 mes | +4,09% |
3 meses | +14,05% |
6 meses | +11,06% |
1 año | +32,93% |
3 años | +16,67% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +65,51% |
2023 | +15,06% |
2022 | -17,51% |
2021 | +32,02% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,54% |
Volatilidad 3 años | 15,81% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,42 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,54% |
Pérdida máxima 3 año | -22,09% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AYEU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CITYN MM | CITYN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CITY | CITY IM INAVCIT1 | CITY.MI 3O9YINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | USD | CITY | CITY NA INAVCIT5 | CITY1.AS 3O92INAV.DE | |
Euronext París | EUR | CITY | CITY FP | ||
Bolsa suiza SIX | USD | CISB | CISB SE INAVCIT5 | CISB.S 3O92INAV.DE | |
XETRA | EUR | AYEU | AYEU GY INAVCIT1 | AYEU.DE 3O9YEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 35 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |