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Índice | MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Consumidor discrecional |
Patrimonio del fondo | EUR 135 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,04% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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LVMH Moet Hennessy | 20,83% |
Cie Financiere Richemont | 7,11% |
Hermes International | 6,56% |
Mercedes-Benz Group | 5,29% |
Stellantis | 4,79% |
Ferrari | 4,39% |
Inditex | 4,00% |
Compass Group | 3,87% |
Prosus | 3,53% |
Flutter Entertainment | 3,17% |
Francia | 34,83% |
Alemania | 16,89% |
Reino Unido | 10,88% |
Países Bajos | 8,33% |
Otros | 29,07% |
Consumidor discrecional | 96,29% |
Tecnología | 2,20% |
Telecomunicaciones | 0,62% |
Otros | 0,89% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,55% |
1 mes | -1,14% |
3 meses | +12,47% |
6 meses | +19,81% |
1 año | +4,22% |
3 años | +12,42% |
5 años | +49,95% |
Desde el inicio (MAX) | +106,39% |
2023 | +15,93% |
2022 | -16,61% |
2021 | +22,90% |
2020 | +5,64% |
Volatilidad 1 año | 16,04% |
Volatilidad 3 años | 21,86% |
Volatilidad 5 años | 23,53% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -17,46% |
Pérdida máxima 3 año | -29,97% |
Pérdida máxima 5 año | -41,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYR | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CDISN MM | CDISN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | STRX | STRX IM INSTR | STRX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | STR | STR FP INSTR | STR.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | CDIS | CDIS LN INSTR | CDIS.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | CDCE | CDCE LN INSTRP | CDCE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | STRX | STRX SE INSTRC | STRX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYR | SPYR GY INSTR | SPYR.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Europe Consumer Discretionary Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 276 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |