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Índice | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 1.073 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell | 33,92% |
TotalEnergies | 19,24% |
BP | 18,91% |
Eni | 7,94% |
Equinor | 5,44% |
Repsol | 4,63% |
Neste | 2,62% |
Tenaris | 2,14% |
Aker BP | 1,80% |
Galp Energia SGPS | 1,76% |
Energía | 97,86% |
Otros | 2,14% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,14% |
1 mes | +0,51% |
3 meses | +11,78% |
6 meses | +8,89% |
1 año | +19,10% |
3 años | +90,24% |
5 años | +54,10% |
Desde el inicio (MAX) | +94,40% |
2023 | +9,02% |
2022 | +37,64% |
2021 | +36,06% |
2020 | -31,47% |
Volatilidad 1 año | 16,83% |
Volatilidad 3 años | 24,71% |
Volatilidad 5 años | 30,85% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,97 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -12,21% |
Pérdida máxima 3 año | -19,15% |
Pérdida máxima 5 año | -56,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ENGYN MM | ENGYN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | STNX | STNX IM INSTN | STNX.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | STN | STN FP INSTN | STN.PA | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | ENGY | ENGY LN INSTN | ENGY.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | ENGE | ENGE LN INSTNP | ENGE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | STNX | STNX SE INSTNC | STNX.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYN | SPYN GY INSTN | SPYN.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 144 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 21 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |