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Índice | MSCI Europe Energy 20/35 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Energía |
Patrimonio del fondo | EUR 147 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,16% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Shell | 30,98% |
TotalEnergies | 17,86% |
BP | 17,53% |
Eni | 9,45% |
Equinor | 6,21% |
Repsol | 5,40% |
Neste | 3,24% |
Tenaris | 2,34% |
Aker BP | 2,15% |
Galp Energia SGPS | 2,05% |
Energía | 96,68% |
Otros | 3,32% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,09% |
1 mes | +5,76% |
3 meses | +14,22% |
6 meses | +5,76% |
1 año | +18,06% |
3 años | +100,52% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +129,56% |
2023 | +8,57% |
2022 | +35,38% |
2021 | +34,91% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 18,16% |
Volatilidad 3 años | 24,82% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,05% |
Pérdida máxima 3 año | -19,15% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESIE | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | ESIE | ESIE LN | ESIE.L | |
XETRA | EUR | ESIE | ESIE GY INAVES26 | ESIE.DE 4JR9EUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 1.092 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 22 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |