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Índice | FTSE Developed Europe ex UK |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 2.113 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,15% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Novo Nordisk | 4,37% |
ASML Holding | 4,36% |
Nestle | 3,27% |
LVMH Moet Hennessy | 2,65% |
Novartis | 2,47% |
SAP | 2,41% |
Roche Holding | 2,14% |
Siemens | 1,73% |
TotalEnergies | 1,65% |
Schneider Electric | 1,42% |
Servicios financieros | 17,30% |
Industria | 17,14% |
Consumidor discrecional | 12,16% |
Tecnología | 11,18% |
Otros | 42,22% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,72% |
1 mes | -0,70% |
3 meses | +6,74% |
6 meses | +19,06% |
1 año | +11,76% |
3 años | +24,14% |
5 años | +53,49% |
Desde el inicio (MAX) | +105,47% |
2023 | +18,11% |
2022 | -12,73% |
2021 | +24,91% |
2020 | +2,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,04 | 2,82% |
2023 | EUR 1,03 | 3,17% |
2022 | EUR 0,99 | 2,57% |
2021 | EUR 0,89 | 2,79% |
2020 | EUR 0,62 | 1,97% |
Volatilidad 1 año | 10,15% |
Volatilidad 3 años | 14,85% |
Volatilidad 5 años | 17,31% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -9,13% |
Pérdida máxima 3 año | -22,96% |
Pérdida máxima 5 año | -34,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,47% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VERX | - - | - - | - |
gettex | EUR | VERX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VERX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VERXN MM | VERXN.MX | |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VERX GY IVERX | VERX.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VERX | VERX NA IVERX | VERX.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | VERX | VERX LN IVERXGBP | VERX.L | |
XETRA | EUR | VERX | IVERX |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 478 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |