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Patrimonio del fondo | EUR 42 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Schneider Electric SE | 9,56% |
Nestlé SA | 6,05% |
L'Oréal SA | 5,67% |
Deutsche Börse AG | 4,49% |
Swiss Re AG | 4,06% |
ASML Holding NV | 3,48% |
Enel SpA | 3,43% |
UBS Group AG | 3,38% |
Sanofi | 3,03% |
Novo Nordisk A/S | 2,76% |
Servicios financieros | 23,53% |
Industria | 16,45% |
Bienes de consumo básicos | 15,40% |
Tecnología | 8,93% |
Otros | 35,69% |
YTD | +5,88% |
1 mes | +3,40% |
3 meses | +6,03% |
6 meses | +14,81% |
1 año | +17,83% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +18,84% |
2023 | +16,50% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,35% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,05 | 0,41% |
Volatilidad 1 año | 9,77% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,59% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | HSXE | HSXE LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HSXU | HSXU LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.936 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.171 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.709 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.331 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C | 2.005 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |